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京能集团中止重组永泰能源:意向协议一年期满失效

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8月14日晚,永泰能源股份有限公司(以下简称“永泰能源”,)宣布其控股股东永泰集团有限公司(以下简称“永泰集团”)和北京能源集团有限公司(以下简称“由仁能集团签署的《战略重组合作意向协议》”一年前无效。这意味着永能集团完成了永泰集团的重组。

2018年8月15日,由于债务危机,永泰集团与京能集团签订了《战略重组合作意向协议》,京能集团将通过股权转让,资产重组和资产注入等多种形式实现对永泰集团的绝对控制。如果重组成功,永泰集团的控制方将从私人资本转变为国有资本。

然而,根据最新公告,永泰能源于8月14日收到永泰集团的通知,京能集团完成了永泰集团及其子公司永泰能源的工作,以及永泰集团和永泰金融机构的债权人。委员会(以下简称“债务委员会”)进行了几轮磋商。截至公告日,永泰集团与京能集团尚未就可能的交易达成具有法律约束力的协议。根据协议,合作协议有效期为一年,目前的合作协议无效。

该公告还提到,永泰能源债务重组的初步计划是通过实施债转股,推迟债权,并根据市场化和法治原则降低企业财务成本,帮助企业降低杠杆率,通过非核心资产处置相结合实现公司资产的调整。债务比率处于合理水平。目前,永泰能源与债务委员会已与永泰能源的主要债权人进行了沟通。大多数沟通的债权人都认识到该方案的总体构想。

然而,永泰能源并未在公告中披露终止重组的原因。

2018年7月,由于短期融资法案未能达到15亿元,永泰能源在债务危机中爆发,影响持续至今。

根据永泰能源2019年第一季度报告,公司本季度实现营业收入52.61亿元,同比增长12.68%;净利润为3200万元,同比下降93.66%。截至报告期末,公司总资产1063.69亿元,负债总额779亿元,资产负债率73.24%。

此外,截至报告期末,公司实质违约的债券总额为120.3亿元。由于持有人会议未能放弃交叉侵权协议,2018年短期融资券宣布于2018年8月1日到期,总额达10亿元人民币。另有20.11亿金融机构未能偿还贷款。

永泰能源于8月1日宣布,它披露了债务融资工具的后续进展。

公告称,在违约后,公司未发生异常停牌或业务倒闭。 2018年,年发电量为334.72亿千瓦时,原煤产量为9,766,100吨。自2019年以来,电力和煤炭的主要业务一直运作正常。该公司的14家公司继续保持矿山的安全生产,煤矿的利益稳定。四个发电厂受益于煤炭价格的下调和发电厂的利用小时数。改进。在2019年第一季度,该公司完成了86.01亿千瓦时的发电量和214.8万吨的原煤产量。

资产处置方面,公告称首批238亿元资产处置项目与有意购买者进行了深入沟通。其中,珠海东方金桥一期和二期资金3.5亿元已转让给境外,华能延安电厂49公司股权出售4526万元,江苏吉信电气60%股权电力股份有限公司以2880万元的价格成交。退回的资金全部用于偿还公司的债务并补充运营所需的资金。随后的公司将继续加强资产处置工作,促进解决债务问题。

永泰能源成立于1992年7月30日,业务范围包括电力,煤炭,石化等。它于1998年5月13日在上海证券交易所上市,曾是A股最大的民营煤炭公司。永泰能源控股股东永泰集团是一家综合性工业控股集团公司,拥有能源,物流,投资,房地产和金融业。

京能集团的前身是北京国际电力开发投资有限公司。与北京综合投资公司,北京热电集团有限公司和北京京美集团有限公司合并重组后,已成为电力生产和供应,煤炭生产和销售,综合能源集团,主要从事房地产开发和经营,是由北京市国有资产监督管理委员会管理的国有独资企业。